La situación en Medio Oriente continúa calentándose. Aunque el dólar estadounidense ha subido y los precios del oro están sobrecomprados, las compras de refugio seguro han llevado los precios del oro a niveles récord. En los últimos 10 días hábiles, los precios del oro se han disparado 180 dólares EE.UU. Obviamente, este aumento de los precios del oro es un mercado extremo. Esté atento a la situación en Medio Oriente esta semana. Esta semana Estados Unidos publicará los datos de inflación de marzo y las actas de la reunión de la Reserva Federal, lo que tendrá importantes implicaciones para el ritmo de futuros recortes de las tasas de interés.
El pasado lunes (1), Israel y Hamás reanudaron las negociaciones de alto el fuego. Las tensiones en Oriente Medio se enfriaron durante un tiempo. Los futuros cayeron de 2.286 dólares a 2.249 dólares. Sin embargo, la embajada iraní en Siria fue volada por un misil israelí a última hora de la tarde. Por la noche, causando bajas, murieron dos generales iraníes. Los funcionarios iraníes declararon inmediatamente que prometerían tomar represalias. Irán es un país importante en el Medio Oriente. El mercado está preocupado de que Irán ataque directamente a Israel. Se cree que el ataque con misiles israelí contra el consulado iraní tiene como objetivo arrastrar a los Estados Unidos a la guerra. Esto puede desencadenar una guerra en Oriente Medio, lo que provocó que el precio del oro subiera aún más.
En la madrugada del viernes (5), el precio del oro había subido a 2.325 dólares. Más tarde esa misma noche, Estados Unidos publicó datos sobre el empleo. Tanto el «empleo no agrícola» como la tasa de desempleo mejoraron en marzo. La previsión de nuevos empleos no agrícolas iba a aumentar en 200.000, pero el resultado fue un aumento sustancial de 303.000. La tasa de desempleo fue del 3,8% frente al 3,9% previsto. Los buenos datos de empleo provocaron una vez que el dólar estadounidense subiera y los futuros del oro también cayeron a 2.300 dólares estadounidenses. Sin embargo, una hora más tarde, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní emitió una declaración de venganza en el funeral de las siete personas que murieron en la embajada, lo que provocó que volviera a aumentar el sentimiento de aversión al riesgo. Posteriormente, los futuros del oro subieron casi 49 dólares el viernes por la noche. Los futuros del oro de junio cerraron a 2.349 dólares, alcanzando un nuevo máximo.
Además de prestar atención a la evolución de la situación en Oriente Medio esta semana, la atención se centra en los datos económicos. A las 20:30 pm, hora de Hong Kong, el miércoles (10), Estados Unidos publicará los datos de inflación de marzo; IPC de marzo Se prevé que sea del 3,4%, frente al valor anterior del 3,2%. Se pronostica que el IPC subyacente en marzo será del 3,7%, mientras que el valor anterior fue del 3,8%. Vale la pena señalar que los precios de los futuros del petróleo de Nueva York han aumentado significativamente desde mediados de marzo, con precios que rondan los 80 dólares por barril. El índice CRB, que refleja los precios de las materias primas, aumentó bruscamente en marzo, lo que puede provocar que la inflación estadounidense repunte en marzo, provocando así una apreciación del dólar. A las 2:00 am, hora de Hong Kong, el jueves (11), Estados Unidos publicó las actas de la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal de marzo. A las 20:15, hora de Hong Kong, el mismo día, el Banco Central Europeo celebrará una reunión sobre tipos de interés y se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios en el 4,5%.
Análisis técnico de futuros de oro/USD:
La situación en Oriente Medio se ha calentado rápidamente en los últimos días. El precio del oro ha aumentado casi 180 dólares estadounidenses en los últimos 10 días de negociación. Aunque el RSI en el gráfico siguiente muestra 83,60 (mostrado por la flecha roja), refleja que el precio del oro ha subido al nivel de sobrecompra. En condiciones normales de mercado, el precio del oro volverá a caer en cualquier momento. señal, pero esta vez el precio del oro ha subido debido al aumento de los riesgos geopolíticos y el riesgo de guerra. La relación entre Irán e Israel acaba de comenzar, por lo que no se descarta que los precios del oro todavía tengan impulso alcista y el RSI pueda subir a 90 o más, por lo que se debe proceder con precaución. En términos de tendencias técnicas, los precios del oro continúan subiendo después de romper la parte superior del (1) canal ascendente, mientras que la parte superior del (2) canal ascendente ronda los $ 2390. La tendencia actual de los precios del oro está dominada por las noticias del Oriente Medio, y la caída de los precios del oro necesita el apoyo de una situación de relajación, por lo que el análisis técnico sólo puede utilizarse como referencia. Los precios del oro, que se han visto impulsados por las tensiones geopolíticas en el pasado, caerán significativamente si hay noticias claras de que se están enfriando. Hay tres factores que harán que los precios del oro caigan en el futuro; primero, el riesgo de guerra entre Irán e Israel se ha enfriado. En segundo lugar, hay esperanzas para las negociaciones de tregua entre Kazajstán y Kazajstán. El tercer factor son las crecientes expectativas de que Estados Unidos pospondrá los recortes de las tasas de interés, lo que provocará una apreciación del dólar. Por lo tanto, los resultados de los datos de inflación de marzo de Estados Unidos publicados el miércoles pueden proporcionar información importante sobre el ritmo de los futuros recortes de las tasas de interés. Entre los tres factores, la cuestión entre Irán e Israel tiene un mayor impacto.
Antes de terminar el artículo (a la 01:00 horas del 8 de abril), en cuanto a noticias sobre Oriente Medio, algunos medios informaron el 7 de abril que Israel y Hamás han reiniciado las negociaciones de alto el fuego en Egipto. Si hay avances, ayudará al precio de caída del oro. Lo que requiere especial atención es que las Fuerzas de Defensa de Israel retiraron repentinamente hoy casi todas las tropas terrestres del sur de Gaza, dejando solo una brigada en todo el enclave. Actualmente se desconoce si el propósito de esta retirada es hacer concesiones para las negociaciones de alto el fuego de hoy. Los medios no especularon sobre esto. Irán emitió hoy (8) otra declaración de represalia contra Israel, prestando mucha atención al proceso de negociación entre Israel y Kazajstán y si Irán atacará a Israel y las instalaciones militares estadounidenses en el Medio Oriente.
(Este artículo fue escrito a las 2:08 am del 8 de abril de 2024)
Escrito por: William Mao
Jefe del Departamento de Desarrollo Empresarial de Bowei Global Investment
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Lectura ampliada: Mao Weilian: ¿Realmente viene el lobo?Días a tener en cuenta esta semana, el banco central de EE.UU. discutirá las tasas de interés
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