2024-06-09 09:30:00
No es demasiado tarde para acumular estos imparables ETF de inteligencia artificial (IA), incluso con el mercado de valores en un nivel récord.
El punto de referencia S&P 500 El índice está en una carrera alcista rugiente y continúa estableciendo nuevos máximos históricos. Está ponderado por la capitalización de mercado, lo que significa que un simple puñado de grandes acciones tecnológicas pueden influir en gran medida en su desempeño, y son responsables de una parte significativa de sus ganancias en el último año.
NVIDIA es una de esas acciones. Se disparó hasta alcanzar una capitalización de mercado de 3 billones de dólares, lo que la convierte en la segunda empresa más grande del mundo. ¡A principios de 2023 valía sólo 360.000 millones de dólares!
La inteligencia artificial (IA) es responsable de la mayor parte de la increíble creación de valor de Nvidia, pero no es la única acción que se beneficia de esta revolución tecnológica. Dos fondos cotizados en bolsa (ETF) poseen algunas de las principales acciones de IA que probablemente seguirán impulsando al S&P 500 al alza.
He aquí por qué los inversores podrían querer comprar el ETF de tecnología e inteligencia artificial generativa de Roundhill (CHAT 0,84%) y el ETF del sector tecnológico ampliado de iShares (IGM 0,59%).
1. ETF de tecnología e inteligencia artificial generativa de Roundhill (CHAT)
Roundhill cree que la IA generativa impulsará una ola de productividad en toda la economía. Aplicaciones como ChatGPT han demostrado su capacidad para crear rápidamente textos, imágenes, videos y códigos de computadora bajo comando, lo que ya está acelerando las cargas de trabajo en docenas de industrias.
La ETF posee participaciones en 53 empresas que están desarrollando hardware y software de IA o que probablemente se beneficiarán del uso de la tecnología en sus negocios existentes. El ETF está fuertemente inclinado hacia sus 10 principales participaciones, que representan el 53,5% del valor total de su cartera, y la lista incluye la mayoría de las principales acciones de IA que los inversores querrán poseer:
Existencias
Ponderación de la cartera de ETF de tecnología e inteligencia artificial generativa de Roundhill
1. NVIDIA
14,57%
2. microsoft
10,36%
3. Alfabeto
5,35%
4. Metaplataformas
4,41%
5. Adobe
3,45%
6. Amazonas
3,17%
7. Servicio ahora
3,12%
8. Micro dispositivos avanzados
3,06%
9. Broadcom
3,06%
10. Oráculo
2,97%
Fuente de datos: Roundhill. Las ponderaciones de la cartera son precisas al 5 de junio de 2024 y están sujetas a cambios.
El desarrollo de modelos avanzados de IA no sería posible sin los chips gráficos (GPU) de Nvidia para el centro de datos. La demanda está fuera de serie, lo que hizo que los ingresos del centro de datos de la compañía aumentaran un 427 % año tras año a 22.600 millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2025 (que finalizó el 28 de abril). Parece que ese impulso continuará en el corto plazo.
Advanced Micro Devices lanzó recientemente una línea competitiva de GPU, y el fabricante de chips también tomó una delantera temprana en el mercado de computadoras personales con tecnología de inteligencia artificial.
Microsoft, Alphabet y Amazon albergan tres de las plataformas de computación en la nube más grandes del mundo. Cada uno de ellos gasta miles de millones de dólares en la compra de GPU de Nvidia y AMD, y alquilan esa potencia informática a sus clientes, quienes la utilizan para desarrollar IA.
Fuera de su top 10, el fondo mantiene posiciones más pequeñas en otras acciones populares de IA, incluidas C3.ai, Tecnología de micronesy Tecnologías Palantir.
El ETF no se creó hasta mayo de 2023, pero ya ha obtenido una rentabilidad del 40%, aplastando la ganancia del 27% del S&P 500 durante el mismo período. Sin embargo, los inversores pagarán una prima por esos rendimientos. Roundhill Generative AI and Technology tiene un índice de gastos del 0,75%, que es la proporción del fondo que se deduce cada año para cubrir los costos de gestión. Está en el extremo superior de la industria: algunos ETF tienen índices de gastos tan bajos como 0,1%.
Dicho esto, Roundhill Generative AI and Technology es una excelente opción para los inversores que buscan una exposición a largo plazo al auge de la IA. Sin embargo, deben ser conscientes de que si la IA no está a la altura de las expectativas, es probable que este ETF tenga un rendimiento inferior.
2. ETF del sector tecnológico ampliado (IGM) de iShares
El ETF posee 278 acciones, pero sus 10 primeras posiciones representan el 57,8% del valor total de su cartera, por lo que todavía existe cierto riesgo de concentración. Su top 10 incluye muchas de las empresas que lideran la carrera de la IA, porque esas empresas también dominan otros segmentos como dispositivos de consumo, software de consumo, redes sociales y más:
Existencias
Ponderación de la cartera de ETF del sector tecnológico ampliado de iShares
1. NVIDIA
10,80%
2. Manzana
9,47%
3. microsoft
8,47%
4. Metaplataformas
7,90%
5. Alfabeto Clase A
5,79%
6. Alfabeto Clase C
4,89%
7. Broadcom
4,35%
8. netflix
2,20%
9. Micro dispositivos avanzados
2,10%
10. Qualcomm
1,85%
Fuente de datos: iShares. Las ponderaciones de la cartera son precisas al 5 de junio de 2024 y están sujetas a cambios.
El ETF tiene una buena exposición a los líderes en chips de IA a través de Nvidia y Advanced Micro Devices. Pero también posee una gran posición en Apple, que tiene más de 2.200 millones de dispositivos activos en todo el mundo, liderados por el iPhone insignia. Esa enorme base instalada pronto podría convertir a Apple en el mayor distribuidor de software de inteligencia artificial, porque está negociando con OpenAI y Alphabet para integrar sus chatbots en sus dispositivos, lo que debería crear nuevas y emocionantes experiencias para los clientes.
Meta Platforms utiliza cada vez más algoritmos impulsados por inteligencia artificial para recomendar contenido en Facebook e Instagram, impulsando la participación y aumentando los ingresos publicitarios. La compañía también desarrolló el modelo de lenguaje grande (LLM) de código abierto más popular del mundo llamado Llama, que es la base para nuevas funciones de inteligencia artificial como el chatbot Meta AI.
Fuera de sus 10 principales participaciones, iShares Expanded Tech Sector también posee las principales acciones de ciberseguridad. Redes de Palo Alto y Multitud de huelgaademás de acciones en la nube como Copo de nieve y perro de datos. Estas empresas también utilizan la IA, pero tienen negocios de gran éxito a los que recurrir si sus últimos experimentos no funcionan.
El ETF se creó en 2001 y desde entonces ha obtenido una rentabilidad anual compuesta del 10,6%. Eso es mejor que el rendimiento anual promedio del 7,9% del S&P 500 durante el mismo período. Sin embargo, la proliferación de tecnologías como los teléfonos inteligentes y la computación en la nube impulsó al fondo a una ganancia anual compuesta aún mayor del 19,7% en los últimos 10 años.
iShares Expanded Tech Sector tiene un índice de gastos del 0,41%, por lo que es más barato de poseer que el ETF de Roundhill. En pocas palabras, si la IA continúa creando un valor significativo, iShares Expanded Tech Sector seguirá generando fuertes retornos. Pero si la IA no alcanza su potencial, hay cientos de acciones en este ETF a las que debería funcionar bien.
Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, CrowdStrike, Datadog, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, Palo Alto Networks, Qualcomm, ServiceNow y Snowflake. The Motley Fool recomienda Broadcom y C3.ai y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de $ 395 en enero de 2026 en Microsoft y llamadas cortas de $ 405 en enero de 2026 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
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