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Después de varios días marcados por el pesimismo, Wall Street alcanzó un respiro con una ligera recuperación. El S&P 500 aumentó en un 0,8%, Nasdaq avanzó en 1.2%y Dow Jones cerró con un modesto +0,35%.
Sin embargo, el entorno permanece lleno de incertidumbre. Las declaraciones de Donald Trump reanudaron el fantasma de la guerra comercial, con nuevas tasas del 10% en las importaciones chinas que entraron en vigor ayer. La respuesta de Beijing fue rápida: prometió represalias inmediatas, lo que retrató la tensión en los mercados.
A pesar de este escenario, los inversores mantienen algo de optimismo. Confían en la diplomacia para suavizar el impacto de las tasas, reduciendo su efecto real en la economía. Mientras tanto, las ofertas de trabajo en los Estados Unidos y los industriales cayeron por debajo de las expectativas, lo que podría abrir las puertas a una tasa de corte de la Reserva Federal.
Los ganadores y perdedores del mercado
Las reacciones en las bolsas fueron dispares. Merck cayó un 10% después de decepcionar con sus proyecciones de ventas para 2025, mientras que PepsiCo perdió más del 2% después de informar resultados sueltos. Por el contrario, Palantir disparó un 22% gracias a los pronósticos de ingresos sólidos y Pfizer aumentó en un 2,4% después de superar los pronósticos de ganancias y ventas.
Consur: El dólar se remonta a la precaución de Trump
La tregua momentánea en la retórica comercial de Trump ha permitido que las principales monedas recuperen terreno contra el dólar. El euro cepilló $ 1.04 e indica el área 1,0535-1.0540. La libra se fortaleció hasta $ 1.26, mientras que las monedas oceánicas interrumpieron la resistencia y parecen preparadas para nuevos aumentos, siempre que Trump no decida reavivar la incertidumbre.
El yen japonés permanece en su rango habitual, sin exceder los 153.90 o 155.80. El suizo Franco permanece estable en 0.94, mientras que el USD/CHF muestra señales de distribución después de tocar un techo doble a 0.92. Por su parte, el USD/CAD aborda un soporte clave en 1.4270, cuyo descanso podría cambiar la tendencia a mediano plazo.
Empleo y producción en los Estados Unidos: signos de enfriamiento
El trabajo ofrecido en los Estados Unidos cayó en 556,000 puestos, dejando 7,6 millones en diciembre, muy por debajo del consentimiento de 8 millones. La reducción se notó en los sectores de servicios profesionales, en salud, finanzas y seguros, mientras que los sectores de entretenimiento y recreación registraron un ligero rebote en la contratación.
Las órdenes industriales también mostraron una contracción del 0.9%, acumulando dos meses consecutivos. La industria del transporte fue la más afectada, con un colapso de la demanda de planos civiles y metales primarios.
México siente tarifa
La actividad de fabricación en México ha empeorado aún más, con el índice PMI que cayó a 49.1 en enero desde 49.8 en diciembre. La incertidumbre sobre las tasas y restricciones proporcionadas por el presupuesto son nuevos pedidos y producción, que acumulan siete meses en declive. Las exportaciones también están en declive y el mercado laboral comienza a mostrar signos de debilitamiento. La confianza de las empresas se ha erosionado en medio de la incertidumbre comercial.
Petróleo: entre las sanciones a Irán y la guerra comercial
El petróleo trató de recuperar algunas tierras, con el WTI para suministrar hasta $ 72.5 después de tocar un mínimo de sesión a $ 70.65. Trump ha endurecido su posición contra Irán, con la intención de bloquear por completo sus exportaciones de petróleo crudo y limitar su influencia regional a través de nuevas sanciones y un castigo grave al que no pueden respetarlas.
Pero el petróleo crudo todavía se captura en un juego geopolítico. La guerra comercial entre Estados Unidos y China llevó a Beijing a imponer tasas de carbón, gas natural licuado y petróleo estadounidense, vendiendo temores de una cuestión global menor. Al mismo tiempo, la OPEP+ confirmó que aumentará gradualmente su producción desde abril.
Los inversores están atentos a los próximos informes de inventarios de petróleo en los Estados Unidos, en los que se espera un aumento en las reservas de petróleo crudo, pero una reducción en la gasolina y el destilado.
Saverio Berlinzani, Actividad.
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